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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 2 400.00 | 7 350.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 043.00 | 12 099.00 | 17 944.00 | 30 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 372.00 | 14 498.00 | 320 873.00 | 335 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CF Disponibilités | 240 738.00 | | 240 738.00 | 240 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 309.00 | | 284 309.00 | 284 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 681.00 | 14 498.00 | 605 182.00 | 619 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 797.00 | 51 776.00 | | 60 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 464.00 | 289 021.00 | | 284 464.00 |
DL TOTAL (I) | 346 362.00 | 341 897.00 | | 346 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 025.00 | 1 496.00 | | 200 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | 8 419.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 25 997.00 | | 20 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 100 287.00 | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 820.00 | 136 199.00 | | 258 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 182.00 | 478 096.00 | | 605 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 1 496.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 206.00 | | 11 166.00 | 324 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 750.00 | | | 294 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | | 1 207.00 | 28 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 9 959.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 014.00 | 4 485.00 | | 10 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 950.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | 2 535.00 | | 9 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 820.00 | 58 820.00 | 200 000.00 | 258 820.00 |