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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 047.00 | 160 424.00 | 84 624.00 | 245 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 247.00 | 160 424.00 | 152 824.00 | 313 247.00 |
060 Stock marchandises | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 318 574.00 | | 318 574.00 | 318 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 358.00 | | 487 358.00 | 487 358.00 |
110 Total général Actif | 800 605.00 | 160 424.00 | 640 182.00 | 800 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 293 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 307.00 | 270 114.00 | | 341 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 358.00 | 248 496.00 | | 280 358.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | 162.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 479.00 | 518 772.00 | | 623 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 836.00 | 79 291.00 | | 93 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 559.00 | -3 161.00 | | -13 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 384.00 | 11 593.00 | | 12 384.00 |
242 Autres charges externes. | 231 299.00 | 212 468.00 | | 231 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | 4 106.00 | | 3 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 716.00 | 56 186.00 | | 56 716.00 |
252 Charges sociales | 27 117.00 | 25 992.00 | | 27 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 932.00 | 35 307.00 | | 34 932.00 |
262 Autres charges | 1 477.00 | 533.00 | | 1 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 868.00 | 422 316.00 | | 447 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 611.00 | 96 457.00 | | 175 611.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 871.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | 17 414.00 | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 765.00 | 22 052.00 | | 41 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 268.00 | 73 870.00 | | 131 268.00 |