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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 241.00 | 14 833.00 | 3 409.00 | 18 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 12 294.00 | 10 057.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 605.00 | 104 922.00 | 181 683.00 | 286 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 746.00 | 132 048.00 | 212 698.00 | 344 746.00 |
BT Marchandises | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CF Disponibilités | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 913.00 | 132 048.00 | 412 865.00 | 544 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 235.00 | -2 022.00 | | 45 235.00 |
DL TOTAL (I) | 54 214.00 | 8 978.00 | | 54 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 335.00 | 215 901.00 | | 184 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | 22 160.00 | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 853.00 | 26 734.00 | | 95 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 597.00 | 49 802.00 | | 55 597.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 6 686.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 651.00 | 321 283.00 | | 358 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 865.00 | 330 261.00 | | 412 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 700.00 | 151 351.00 | | 224 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 211.00 | | 42 325.00 | 305 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 344 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 308 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 420.00 | | 42 325.00 | 269 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 387.00 | 38 756.00 | 94.00 | 93 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | 3 648.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 202.00 | 35 108.00 | 94.00 | 82 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 335.00 | 50 383.00 | 133 952.00 | 184 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 633.00 | 70 084.00 | 17 549.00 | 87 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 651.00 | 224 700.00 | 133 952.00 | 358 651.00 |