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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 4 803.00 | 1 702.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 136.00 | 4 803.00 | 5 333.00 | 10 136.00 |
BT Marchandises | 735 502.00 | | 735 502.00 | 735 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BZ Autres créances | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
CF Disponibilités | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 961.00 | | 1 158 961.00 | 1 158 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 097.00 | 4 803.00 | 1 164 294.00 | 1 169 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 780.00 | | | 862 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 831.00 | | | 1 095 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 294.00 | | | 1 164 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 831.00 | | | 1 095 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 1 216.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 1 216.00 | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 780.00 | 862 780.00 | | 862 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 657.00 | 232 904.00 | | 228 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 653.00 | 302 653.00 | | 302 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 284.00 | 302 653.00 | 3 631.00 | 306 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 831.00 | 1 100 078.00 | | 1 095 831.00 |