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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
072 Créances – Autres | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
084 Disponibilités | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 926.00 | | 160 926.00 | 160 926.00 |
110 Total général Actif | 162 426.00 | 300.00 | 162 126.00 | 162 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
252 Charges sociales | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |