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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 592.00 | 2 051.00 | 541.00 | 2 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 242.00 | 28 425.00 | 26 818.00 | 55 242.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 284.00 | 30 475.00 | 29 809.00 | 60 284.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 711.00 | | 111 711.00 | 111 711.00 |
110 Total général Actif | 171 995.00 | 30 475.00 | 141 520.00 | 171 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 492.00 | | | 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |