| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 321.00 | 21 167.00 | 37 154.00 | 58 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 921.00 | 944.00 | 20 977.00 | 21 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 322.00 | 24 191.00 | 58 130.00 | 82 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 652.00 | 24 191.00 | 138 460.00 | 162 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 317.00 | 9 847.00 | | 55 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 008.00 | 45 470.00 | | 28 008.00 |
DL TOTAL (I) | 86 625.00 | 58 617.00 | | 86 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 7 259.00 | | 20 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 845.00 | 29 284.00 | | 30 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 836.00 | 37 016.00 | | 51 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 460.00 | 95 633.00 | | 138 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 836.00 | 36 542.00 | | 51 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 348.00 | 295 305.00 | 415 653.00 | 120 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 348.00 | 295 305.00 | 415 653.00 | 120 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | -14 386.00 | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 529.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | -11 857.00 | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 814.00 | 2 525.00 | | 8 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290.00 | 2 525.00 | | 9 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 892.00 | -14 381.00 | | -3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 6 366.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 152.00 | 345 832.00 | | 421 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 144.00 | 300 362.00 | | 393 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 008.00 | 45 470.00 | | 28 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 271.00 | | 21 921.00 | 61 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 82 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 80 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 191.00 | | 21 921.00 | 59 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 055.00 | 13 531.00 | 395.00 | 11 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 13 531.00 | 395.00 | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 1 883.00 | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | 10 676.00 | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 69 054.00 | 82 665.00 | | 69 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 177.00 | 48 165.00 | | 21 177.00 |
YT Sous‐traitance | 28 401.00 | 5 504.00 | | 28 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 1 883.00 | | 3 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 744.00 | 147 010.00 | | 140 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |