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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120.00 | 1 082.00 | 2 038.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 628.00 | 30 956.00 | 94 672.00 | 125 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 748.00 | 32 037.00 | 96 711.00 | 128 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 154.00 | 2 234.00 | 892 920.00 | 895 154.00 |
BZ Autres créances | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CF Disponibilités | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 849.00 | 2 234.00 | 1 112 615.00 | 1 114 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 597.00 | 34 272.00 | 1 209 325.00 | 1 243 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 316.00 | 9 597.00 | | 48 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 676.00 | 39 719.00 | | 148 676.00 |
DL TOTAL (I) | 218 992.00 | 70 316.00 | | 218 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 451.00 | 29 208.00 | | 60 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 324.00 | 51 174.00 | | 41 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 946.00 | 236 942.00 | | 598 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 850.00 | 113 523.00 | | 237 850.00 |
EA Autres dettes | 51 763.00 | 5 329.00 | | 51 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 333.00 | 436 176.00 | | 990 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 325.00 | 506 492.00 | | 1 209 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 822.00 | | 2 512 822.00 | 2 512 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 822.00 | | 2 512 822.00 | 2 512 822.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 810.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 014.00 | 5 004.00 | | 32 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 014.00 | 5 004.00 | | 32 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 726.00 | 140.00 | | 15 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 691.00 | 7 950.00 | | 32 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 417.00 | 8 090.00 | | 48 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 403.00 | -3 086.00 | | -16 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 662.00 | 9 801.00 | | 53 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 992.00 | 825 997.00 | | 2 544 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 315.00 | 786 278.00 | | 2 396 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 676.00 | 39 719.00 | | 148 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 056.00 | | 106 692.00 | 57 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 128 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 128 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 056.00 | | 106 692.00 | 57 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 28 810.00 | 2 309.00 | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 28 810.00 | 2 309.00 | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 946.00 | 598 946.00 | | 598 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 892 920.00 | 892 920.00 | | 892 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 451.00 | 22 385.00 | 38 066.00 | 60 451.00 |
VI Groupe et associés | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 160.00 | 978 160.00 | | 978 160.00 |
VW T.V.A. | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 333.00 | 952 267.00 | 38 066.00 | 990 333.00 |