| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 862.00 | | 130 862.00 | 130 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 877.00 | | 210 877.00 | 210 877.00 |
BZ Autres créances | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | -11 002.00 | | -4 927.00 |
DL TOTAL (I) | -15 830.00 | -10 902.00 | | -15 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 217.00 | 253 260.00 | | 232 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 532.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437.00 | 1 524.00 | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 578.00 | 259 679.00 | | 238 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 748.00 | 248 776.00 | | 222 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 621.00 | 29 075.00 | | 27 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 40 800.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 40 800.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 40 800.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 40 987.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 210.00 | 40 800.00 | | 26 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 138.00 | 51 803.00 | | 31 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 928.00 | -11 003.00 | | -4 928.00 |