| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 049.00 | | 851 049.00 | 851 049.00 |
CF Disponibilités | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 125.00 | | 870 125.00 | 870 125.00 |
CU Autres participations | 839 980.00 | | 839 980.00 | 839 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
DH Report à nouveau | 29 341.00 | -9 265.00 | | 29 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 562.00 | 38 607.00 | | 38 562.00 |
DL TOTAL (I) | 245 283.00 | 206 721.00 | | 245 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 271.00 | 423 663.00 | | 388 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 531.00 | 228 968.00 | | 231 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 3 030.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 842.00 | 655 661.00 | | 624 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 125.00 | 862 382.00 | | 870 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 913.00 | 38 422.00 | | 40 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150.00 | 50 000.00 | | 50 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 588.00 | 11 393.00 | | 11 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 562.00 | 38 607.00 | | 38 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 271.00 | 35 873.00 | 148 431.00 | 388 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 842.00 | 40 913.00 | 166 362.00 | 624 842.00 |