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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 646.00 | 15.00 | 1 631.00 | 1 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 930.00 | 3 964.00 | 53 966.00 | 57 930.00 |
040 Immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 489.00 | 3 979.00 | 62 509.00 | 66 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
072 Créances – Autres | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
084 Disponibilités | 103 196.00 | | 103 196.00 | 103 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
110 Total général Actif | 247 234.00 | 3 979.00 | 243 254.00 | 247 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 012.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 830.00 | | | 57 830.00 |