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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 70 421.00 | 479 579.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 713.00 | 48 945.00 | 314 768.00 | 363 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 863.00 | 119 366.00 | 869 497.00 | 988 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 243 393.00 | | 243 393.00 | 243 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 836.00 | | 603 836.00 | 603 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 699.00 | 119 366.00 | 1 473 333.00 | 1 592 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 979.00 | | | -45 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | -45 979.00 | | 15 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 073.00 | 506 073.00 | | 455 073.00 |
DL TOTAL (I) | 524 502.00 | 560 094.00 | | 524 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 485.00 | 392 129.00 | | 588 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 190.00 | 280 003.00 | | 107 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 950.00 | 176 306.00 | | 195 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 207.00 | 82 461.00 | | 57 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 832.00 | 930 898.00 | | 948 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 333.00 | 1 490 993.00 | | 1 473 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 049.00 | 612 413.00 | | 411 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 127.00 | | 3 736.00 | 985 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 127.00 | | 3 585.00 | 910 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 151.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 264.00 | 93 102.00 | | 26 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 264.00 | 93 102.00 | | 26 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 950.00 | 195 950.00 | | 195 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 485.00 | 50 702.00 | 533 254.00 | 588 485.00 |
VI Groupe et associés | 107 190.00 | 107 190.00 | | 107 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 614.00 | | | 274 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 594.00 | 100 443.00 | 35 151.00 | 135 594.00 |
VW T.V.A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 832.00 | 411 049.00 | 533 254.00 | 948 832.00 |