| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 348.00 | | 2 754 348.00 | 2 754 348.00 |
BZ Autres créances | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 485.00 | | 2 787 485.00 | 2 787 485.00 |
CU Autres participations | 2 754 348.00 | | 2 754 348.00 | 2 754 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 890.00 | 1 120 890.00 | | 1 120 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
DG Autres réserves | 431 941.00 | | | 431 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 709.00 | 454 675.00 | | 298 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 273.00 | 1 575 565.00 | | 1 874 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 560.00 | 1 069 817.00 | | 908 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 497.00 | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 73.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 211.00 | 1 189 894.00 | | 913 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 485.00 | 2 765 459.00 | | 2 787 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 158.00 | 525 000.00 | | 320 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 450.00 | 70 325.00 | | 21 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 709.00 | 454 675.00 | | 298 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 348.00 | | | 2 754 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 754 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 348.00 | | | 2 754 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 560.00 | 162 455.00 | 746 105.00 | 908 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 211.00 | 167 106.00 | 746 105.00 | 913 211.00 |