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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 145.00 | 5 031.00 | 22 114.00 | 27 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 627.00 | 752.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 724.00 | 5 658.00 | 223 067.00 | 228 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 452 804.00 | | 452 804.00 | 452 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 446.00 | | 479 446.00 | 479 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 170.00 | 5 658.00 | 702 513.00 | 708 170.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 102.00 | | | 252 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 090.00 | 252 202.00 | | 210 090.00 |
DL TOTAL (I) | 463 292.00 | 253 202.00 | | 463 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 283.00 | 216 434.00 | | 183 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 67 345.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 4 820.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 622.00 | | |
EA Autres dettes | 41 256.00 | 25 728.00 | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 221.00 | 404 949.00 | | 239 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 513.00 | 658 151.00 | | 702 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 143.00 | 221 666.00 | | 89 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 5 038.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 5 038.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 283.00 | 33 205.00 | 130 563.00 | 183 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 221.00 | 89 143.00 | 130 563.00 | 239 221.00 |