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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570.00 | 708.00 | 7 862.00 | 8 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 445.00 | 3 717.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326.00 | 1 154.00 | 17 172.00 | 18 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
BZ Autres créances | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 229.00 | | 376 229.00 | 376 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 555.00 | 1 154.00 | 393 401.00 | 394 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 454.00 | | | 187 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 675.00 | | | 363 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 401.00 | | | 393 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 301 042.00 | 301 042.00 | | 301 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 279.00 | 15 780.00 | 52 499.00 | 68 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 914.00 | 359 321.00 | 5 593.00 | 364 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 675.00 | 311 177.00 | 52 499.00 | 363 675.00 |