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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 595.00 | 8 620.00 | 42 975.00 | 51 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 234.00 | 26 046.00 | 125 188.00 | 151 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 216.00 | 68 681.00 | 659 535.00 | 728 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 796.00 | 103 347.00 | 846 449.00 | 949 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 404 585.00 | | 404 585.00 | 404 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 151.00 | | 456 151.00 | 456 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 946.00 | 103 347.00 | 1 302 599.00 | 1 405 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 004.00 | | | -41 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 487.00 | -41 004.00 | | 46 487.00 |
DL TOTAL (I) | 15 483.00 | -31 004.00 | | 15 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 774.00 | 458 316.00 | | 860 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 080.00 | 240 810.00 | | 248 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | 13 216.00 | | 73 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 770.00 | 401 798.00 | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 116.00 | 1 114 140.00 | | 1 287 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 599.00 | 1 083 136.00 | | 1 302 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 519.00 | | 161 821.00 | 910 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 544.00 | 949 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 544.00 | 879 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 5 595.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 769.00 | | 156 226.00 | 845 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 100 953.00 | 1.00 | 2 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 6 225.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 523.00 | | 860 523.00 | 860 523.00 |
VI Groupe et associés | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 116.00 | 426 593.00 | 860 523.00 | 1 287 116.00 |