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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 619.00 | 945.00 | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 435.00 | 4 947.00 | 23 488.00 | 28 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 5 567.00 | 514 433.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CF Disponibilités | 318 159.00 | | 318 159.00 | 318 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 837.00 | | 352 837.00 | 352 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 837.00 | 5 567.00 | 867 271.00 | 872 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
DL TOTAL (I) | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 151.00 | | | 511 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 235.00 | | | 741 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 271.00 | | | 867 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 084.00 | | | 230 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 640.00 | -24 642.00 | 635 998.00 | 660 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 640.00 | -24 642.00 | 635 998.00 | 660 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 211.00 | | | 678 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 175.00 | | | 579 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 151.00 | | | 511 151.00 |
VI Groupe et associés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 235.00 | 230 084.00 | | 741 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
ST Autres comptes | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YT Sous‐traitance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 390.00 | | | 112 390.00 |