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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 846.00 | 3 340.00 | 25 506.00 | 28 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 846.00 | 3 340.00 | 204 506.00 | 207 846.00 |
060 Stock marchandises | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
084 Disponibilités | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
110 Total général Actif | 271 964.00 | 3 340.00 | 268 624.00 | 271 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 997.00 | | | 171 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 332.00 | | | -15 332.00 |
242 Autres charges externes. | 62 469.00 | | | 62 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
252 Charges sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 846.00 | | | 207 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |