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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 300.00 | 1 700.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 051.00 | 2 519.00 | 20 532.00 | 23 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 356.00 | 2 819.00 | 111 537.00 | 114 356.00 |
BT Marchandises | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 056.00 | 333.00 | 87 723.00 | 88 056.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 502.00 | 333.00 | 440 169.00 | 440 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 858.00 | 3 152.00 | 551 706.00 | 554 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
DL TOTAL (I) | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 206.00 | | | 323 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 452.00 | | | 461 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 706.00 | | | 551 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 205.00 | 52 085.00 | 204 617.00 | 323 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 611.00 | 95 411.00 | 3 200.00 | 98 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 176.00 | 189 056.00 | 204 617.00 | 460 176.00 |