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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 979.00 | 9 444.00 | 23 535.00 | 32 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 988.00 | 11 572.00 | 26 416.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 264 277.00 | | 264 277.00 | 264 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 991.00 | | 272 991.00 | 272 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 978.00 | 11 572.00 | 299 407.00 | 310 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 216 783.00 | | | 216 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 407.00 | | | 299 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 021.00 | | 500 021.00 | 500 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 021.00 | | | 500 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 391.00 | | | 450 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048.00 | | 25 940.00 | 12 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | | 25 940.00 | 9 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786.00 | 4 785.00 | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 4 785.00 | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 693.00 | 7 308.00 | 7 385.00 | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 595.00 | 8 713.00 | 2 881.00 | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 624.00 | 75 239.00 | 7 385.00 | 82 624.00 |