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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 915.00 | 187 271.00 | 69 644.00 | 256 915.00 |
AP Constructions | 42 675.00 | 37 506.00 | 5 169.00 | 42 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 377.00 | 423 156.00 | 51 221.00 | 474 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 619.00 | 746 682.00 | 352 937.00 | 1 099 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 873 586.00 | 1 394 616.00 | 478 970.00 | 1 873 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 702.00 | | 238 702.00 | 238 702.00 |
BN En cours de production de biens | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 635.00 | 34 688.00 | 768 947.00 | 803 635.00 |
BZ Autres créances | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 203.00 | | 200 203.00 | 200 203.00 |
CF Disponibilités | 967 814.00 | | 967 814.00 | 967 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 339.00 | 34 688.00 | 2 268 652.00 | 2 303 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 925.00 | 1 429 303.00 | 2 747 622.00 | 4 176 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 733 653.00 | 698 555.00 | | 733 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 126.00 | 105 098.00 | | 159 126.00 |
DL TOTAL (I) | 912 555.00 | 823 429.00 | | 912 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 648.00 | 1 164 469.00 | | 926 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 936.00 | 95 567.00 | | 135 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 597.00 | 530 592.00 | | 561 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 606.00 | 157 874.00 | | 125 606.00 |
EA Autres dettes | 32 877.00 | 13 084.00 | | 32 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 067.00 | 1 961 587.00 | | 1 802 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 622.00 | 2 785 016.00 | | 2 747 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 060.00 | 839 819.00 | | 984 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 243.00 | | 20 525.00 | 1 925 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 182.00 | 1 873 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 1 873 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 305.00 | | 20 525.00 | 1 857 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 103.00 | 128 758.00 | 4 244.00 | 1 270 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 103.00 | 128 758.00 | 4 244.00 | 1 270 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 985.00 | 22 279.00 | 10 576.00 | 22 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 985.00 | 22 279.00 | 10 576.00 | 22 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 985.00 | 55 279.00 | 10 576.00 | 22 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 279.00 | 10 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 597.00 | 561 597.00 | | 561 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 746 739.00 | 746 739.00 | | 746 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 648.00 | 244 577.00 | 654 403.00 | 926 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 142.00 | 874 142.00 | 1.00 | 874 142.00 |
VW T.V.A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 131.00 | 984 060.00 | 654 403.00 | 1 666 131.00 |