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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 091.00 | 67 422.00 | 39 670.00 | 107 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 230.00 | 160 898.00 | 199 332.00 | 360 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 070.00 | 230 135.00 | 250 936.00 | 481 070.00 |
BN En cours de production de biens | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
BT Marchandises | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CF Disponibilités | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 102.00 | | 388 102.00 | 388 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 172.00 | 230 135.00 | 639 037.00 | 869 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
CU Autres participations | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 163.00 | 156 822.00 | | 190 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 278.00 | 48 342.00 | | 42 278.00 |
DL TOTAL (I) | 240 826.00 | 213 548.00 | | 240 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 393.00 | 135 592.00 | | 269 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 13 373.00 | | 17 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 30 451.00 | | 41 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 268.00 | 30 268.00 | | 40 268.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 18 475.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 211.00 | 228 158.00 | | 398 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 037.00 | 441 706.00 | | 639 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 197.00 | | 183 873.00 | 346 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 481 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 467 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 651.00 | | 179 671.00 | 336 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | 4 202.00 | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 460.00 | 66 736.00 | 48 060.00 | 211 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 645.00 | 66 736.00 | 48 060.00 | 209 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 138.00 | 3 929.00 | 7 209.00 | 11 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 256.00 | 59 095.00 | 199 161.00 | 258 256.00 |
VI Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VW T.V.A. | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 711.00 | 166 341.00 | 206 370.00 | 372 711.00 |