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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 764.00 | 53 847.00 | 51 918.00 | 105 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 131.00 | 53 847.00 | 84 284.00 | 138 131.00 |
BT Marchandises | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 924.00 | | 190 924.00 | 190 924.00 |
BZ Autres créances | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 339.00 | | 296 339.00 | 296 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 469.00 | 53 847.00 | 380 622.00 | 434 469.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 867.00 | 174 867.00 | | 174 867.00 |
DH Report à nouveau | -129 456.00 | -84 403.00 | | -129 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | -45 053.00 | | 10 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 553.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 226.00 | 56 964.00 | | 67 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 036.00 | 118 510.00 | | 152 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 1 670.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 944.00 | 67 867.00 | | 81 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 132.00 | 49 955.00 | | 32 132.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 2 988.00 | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 329.00 | 50 002.00 | | 41 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 396.00 | 290 992.00 | | 313 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 622.00 | 347 955.00 | | 380 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 833.00 | 290 992.00 | | 179 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 960.00 | 34.00 | | 9 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 492.00 | | 47 107.00 | 107 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 32 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 468.00 | 138 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 105 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | | 47 107.00 | 71 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 729.00 | 10 497.00 | 13 378.00 | 56 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | 10 497.00 | 12 670.00 | 56 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 190 924.00 | 190 924.00 | | 190 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 076.00 | 8 513.00 | 133 563.00 | 142 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 191.00 | 267 191.00 | | 267 191.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 396.00 | 179 833.00 | 133 563.00 | 313 396.00 |