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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 744.00 | 84 231.00 | 99 513.00 | 183 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 645.00 | 170 954.00 | 106 691.00 | 277 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 895.00 | 259 621.00 | 317 274.00 | 576 895.00 |
BT Marchandises | 4 396 957.00 | 107 595.00 | 4 289 362.00 | 4 396 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 456.00 | | 652 456.00 | 652 456.00 |
BZ Autres créances | 484 557.00 | | 484 557.00 | 484 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 885.00 | 107 595.00 | 5 702 290.00 | 5 809 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 780.00 | 367 216.00 | 6 019 564.00 | 6 386 780.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 301.00 | | | 2 190 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 790.00 | | | 219 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 091.00 | | | 2 520 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 761.00 | | | 804 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 055.00 | | | 831 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 567.00 | | | 811 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 692.00 | | | 1 652 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 473.00 | | | 3 499 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 564.00 | | | 6 019 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 864.00 | | | 3 218 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 906.00 | | 82 873.00 | 622 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 884.00 | 576 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 884.00 | 461 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 400.00 | | 82 873.00 | 507 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 406.00 | 77 620.00 | 62 405.00 | 244 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 970.00 | 77 620.00 | 62 405.00 | 239 970.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 685.00 | 107 595.00 | 99 685.00 | 99 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 685.00 | 107 595.00 | 99 685.00 | 99 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 707.00 | 107 595.00 | 107 707.00 | 107 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 595.00 | 107 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 055.00 | 831 055.00 | | 831 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 692.00 | 1 652 692.00 | | 1 652 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 567.00 | 811 567.00 | | 811 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 652 456.00 | 652 456.00 | | 652 456.00 |
VB T. V. A. | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
VC Groupe et associés | 313 995.00 | 313 995.00 | | 313 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 761.00 | 124 152.00 | 280 609.00 | 404 761.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 534.00 | | | 1 676 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 555.00 | 1 181 555.00 | | 1 181 555.00 |
VW T.V.A. | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 473.00 | 3 218 864.00 | 280 609.00 | 3 499 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
ST Autres comptes | 278 859.00 | | | 278 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
YT Sous‐traitance | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 485 140.00 | | | 1 485 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265 260.00 | | | 1 265 260.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 399.00 | | | 397 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |