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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 100.00 | 660.00 | 109 440.00 | 110 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
BZ Autres créances | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 829.00 | 660.00 | 296 169.00 | 296 829.00 |
CU Autres participations | 109 440.00 | | 109 440.00 | 109 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 193 043.00 | 115 665.00 | | 193 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | 77 379.00 | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 226 975.00 | 195 443.00 | | 226 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | 973.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 23 983.00 | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 276.00 | 19 061.00 | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 194.00 | 44 018.00 | | 69 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 169.00 | 239 461.00 | | 296 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 194.00 | 44 018.00 | | 69 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |