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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 663.00 | 86 724.00 | 52 939.00 | 139 663.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 698.00 | 86 724.00 | 181 974.00 | 268 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
084 Disponibilités | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
110 Total général Actif | 347 907.00 | 86 724.00 | 261 183.00 | 347 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 164.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 673.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 738.00 | 256 530.00 | | 279 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 250.00 | 4 500.00 | | 51 250.00 |
230 Autres produits | 4 638.00 | 1 240.00 | | 4 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 632.00 | 262 270.00 | | 335 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 991.00 | 60 717.00 | | 75 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 015.00 | -1 500.00 | | -1 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 81.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 980.00 | 72 236.00 | | 71 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | 7 765.00 | | 10 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 123.00 | 69 446.00 | | 111 123.00 |
252 Charges sociales | 27 614.00 | 17 868.00 | | 27 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 022.00 | 32 417.00 | | 33 022.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 684.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 065.00 | 259 712.00 | | 330 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 568.00 | 2 558.00 | | 5 568.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | 1 691.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 137.00 | 867.00 | | 4 137.00 |