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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 200 064.00 | 85 052.00 | 115 012.00 | 200 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 10 148.00 | 2 351.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 402.00 | 113 990.00 | 136 412.00 | 250 402.00 |
BT Marchandises | 252 248.00 | 56 089.00 | 196 160.00 | 252 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 171.00 | 839.00 | 19 332.00 | 20 171.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 234 089.00 | | 234 089.00 | 234 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 527.00 | 56 928.00 | 471 600.00 | 528 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 930.00 | 170 918.00 | 608 012.00 | 778 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
DL TOTAL (I) | 191 115.00 | | | 191 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 897.00 | | | 416 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 012.00 | | | 608 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 308.00 | | 1 772.00 | 254 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 678.00 | 250 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | 224 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 078.00 | | 1 764.00 | 228 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | 7.00 | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 745.00 | 16 923.00 | 5 678.00 | 102 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 555.00 | 16 923.00 | 5 678.00 | 95 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 717.00 | 50 028.00 | 58 656.00 | 64 717.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 839.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 748.00 | 50 867.00 | 58 687.00 | 64 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 748.00 | 50 867.00 | 58 687.00 | 64 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 867.00 | 58 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 931.00 | 44 989.00 | 164 942.00 | 209 931.00 |
VI Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 238.00 | 42 190.00 | 9 048.00 | 51 238.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 997.00 | 251 055.00 | 164 942.00 | 415 997.00 |