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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 085.00 | 35 704.00 | 32 380.00 | 68 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 19 449.00 | 12 213.00 | 31 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 848.00 | 55 554.00 | 136 294.00 | 191 848.00 |
BT Marchandises | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 441.00 | 1 230.00 | 56 210.00 | 57 441.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 338.00 | 1 230.00 | 239 107.00 | 240 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 187.00 | 56 785.00 | 375 401.00 | 432 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DL TOTAL (I) | 236 863.00 | | | 236 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 401.00 | | | 375 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 547.00 | | 32 248.00 | 192 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 947.00 | 191 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 947.00 | 99 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 447.00 | | 32 248.00 | 100 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 166.00 | 12 336.00 | 32 947.00 | 76 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 766.00 | 12 336.00 | 32 947.00 | 75 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | | 2 736.00 | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | 2 736.00 | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | | 2 736.00 | 3 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | 4 879.00 | 12 976.00 | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 537.00 | 125 561.00 | 12 976.00 | 138 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
ST Autres comptes | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
YT Sous‐traitance | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 159.00 | | | 194 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 433.00 | | | 154 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |