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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 6 899.00 | 1 218.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 13 798.00 | 210.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 237.00 | 176 330.00 | 15 907.00 | 192 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 673.00 | 201 814.00 | 63 858.00 | 265 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 008.00 | 49 329.00 | 289 679.00 | 339 008.00 |
BZ Autres créances | 1 234 347.00 | | 1 234 347.00 | 1 234 347.00 |
CF Disponibilités | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 392.00 | 49 329.00 | 1 687 063.00 | 1 736 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 065.00 | 251 143.00 | 1 750 921.00 | 2 002 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 238 915.00 | | | 238 915.00 |
DH Report à nouveau | 681 651.00 | | | 681 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 915.00 | | | 1 064 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 609.00 | | | 322 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 006.00 | | | 686 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 921.00 | | | 1 750 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 592.00 | | | 652 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 452.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 265 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 206 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 206 593.00 | 4 778.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 786.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 908.00 | 4 778.00 | |