| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 981 078.00 | 459 343.00 | 521 734.00 | 981 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 078.00 | 459 343.00 | 521 734.00 | 981 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 220.00 | 92 618.00 | 93 601.00 | 186 220.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 438.00 | 92 618.00 | 169 819.00 | 262 438.00 |
110 Total général Actif | 1 243 516.00 | 551 962.00 | 691 553.00 | 1 243 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 180.00 | |
AN Terrains | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
AP Constructions | 706 545.00 | 391 789.00 | 314 756.00 | 706 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 789.00 | 21 751.00 | 43 038.00 | 64 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 971.00 | 413 540.00 | 534 430.00 | 947 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 340.00 | 92 618.00 | 128 721.00 | 221 340.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 153 166.00 | | 153 166.00 | 153 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 581.00 | 92 618.00 | 288 962.00 | 381 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 552.00 | 506 159.00 | 823 393.00 | 1 329 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
242 Autres charges externes. | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 020.00 | | | -54 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 065.00 | | | -54 065.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 363 486.00 | | | 363 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 408.00 | | | -54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 317 878.00 | | | 317 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 530.00 | | | 438 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 514.00 | | | 505 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 393.00 | | | 823 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 014.00 | | | 491 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
FG Production vendue services | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 408.00 | | | -54 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 702.00 | | 178 712.00 | 959 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 636.00 | 13 808.00 | 947 971.00 | 176 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 636.00 | 13 808.00 | 947 971.00 | 176 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 702.00 | | 178 712.00 | 959 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 203.00 | 48 144.00 | 13 808.00 | 379 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 203.00 | 48 144.00 | 13 808.00 | 379 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 830.00 | 45 330.00 | | 59 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 378 700.00 | 378 700.00 | | 378 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 414.00 | 228 414.00 | | 228 414.00 |
VW T.V.A. | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 514.00 | 491 014.00 | | 505 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 018.00 | | | 50 018.00 |