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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 669.00 | 49 627.00 | 12 042.00 | 61 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 548.00 | 52 506.00 | 12 042.00 | 64 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 380.00 | 52 506.00 | 57 874.00 | 110 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 511.00 | 22 614.00 | | 24 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 1 897.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 26 659.00 | 26 511.00 | | 26 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | 7 646.00 | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 13 520.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | 1 641.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 216.00 | 23 519.00 | | 31 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 874.00 | 50 030.00 | | 57 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 374.00 | | 98 374.00 | 98 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 742.00 | 77 298.00 | | 103 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 595.00 | 75 401.00 | | 103 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | 1 897.00 | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 919.00 | 4 588.00 | | 47 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | 4 588.00 | | 47 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |