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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 514.00 | 135 000.00 | 322 514.00 | 457 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 412.00 | 36 980.00 | 17 432.00 | 54 412.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 169.00 | 171 980.00 | 351 188.00 | 523 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CF Disponibilités | 654 321.00 | | 654 321.00 | 654 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 303.00 | | 926 303.00 | 926 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 471.00 | 171 980.00 | 1 277 491.00 | 1 449 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 988.00 | 115 121.00 | | 143 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 634.00 | 28 867.00 | | 66 634.00 |
DL TOTAL (I) | 243 621.00 | 176 988.00 | | 243 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 901.00 | 305 705.00 | | 235 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 888.00 | 81 299.00 | | 123 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 14 775.00 | | 7 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 153.00 | 86 883.00 | | 81 153.00 |
EA Autres dettes | 585 830.00 | 534 048.00 | | 585 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 870.00 | 1 022 710.00 | | 1 033 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 491.00 | 1 199 698.00 | | 1 277 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 105.00 | 789 293.00 | | 870 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 705.00 | | 1 261.00 | 527 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 523 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 54 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 514.00 | | | 457 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 907.00 | | 1 261.00 | 58 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 538.00 | 9 198.00 | 755.00 | 28 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 538.00 | 9 198.00 | 755.00 | 28 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 115 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 115 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 115 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 942.00 | 461 942.00 | | 461 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 901.00 | 72 136.00 | 163 765.00 | 235 901.00 |
VI Groupe et associés | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 224.00 | 271 982.00 | 10 242.00 | 282 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 870.00 | 870 105.00 | 163 765.00 | 1 033 870.00 |