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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 18 835.00 | 678.00 | 19 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 498.00 | 18 835.00 | 282 663.00 | 301 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 798.00 | 2 830.00 | 261 967.00 | 264 798.00 |
BZ Autres créances | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CF Disponibilités | 446 402.00 | | 446 402.00 | 446 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 178.00 | 2 830.00 | 728 347.00 | 731 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 676.00 | 21 665.00 | 1 011 010.00 | 1 032 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 280 491.00 | 315 397.00 | | 280 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 130.00 | 165 094.00 | | 203 130.00 |
DL TOTAL (I) | 511 121.00 | 507 991.00 | | 511 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 892.00 | 40 966.00 | | 19 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231.00 | 282 457.00 | | 245 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 388.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 193 064.00 | | 197 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 888.00 | 69 950.00 | | 35 888.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 889.00 | 586 825.00 | | 499 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 010.00 | 1 094 816.00 | | 1 011 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 889.00 | 567 098.00 | | 499 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 462.00 | | 2 073 462.00 | 2 073 462.00 |
FG Production vendue services | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 338.00 | | 2 178 338.00 | 2 178 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 662.00 | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 029.00 | 4 463.00 | | 1 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 698.00 | 72 159.00 | | 78 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 469.00 | 2 010 093.00 | | 2 186 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 339.00 | 1 844 999.00 | | 1 983 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 130.00 | 165 094.00 | | 203 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 498.00 | | | 301 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 505.00 | 330.00 | | 18 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | 330.00 | | 18 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 982.00 | 568.00 | 6 720.00 | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 982.00 | 568.00 | 6 720.00 | 8 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 982.00 | 568.00 | 6 720.00 | 8 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 6 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 245 231.00 | 245 231.00 | | 245 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 701.00 | 284 776.00 | 2 925.00 | 287 701.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 344.00 | 499 344.00 | | 499 344.00 |