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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 027.00 | 31 214.00 | 17 813.00 | 49 027.00 |
040 Immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 095.00 | 32 324.00 | 83 771.00 | 116 095.00 |
060 Stock marchandises | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
072 Créances – Autres | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
110 Total général Actif | 224 746.00 | 32 324.00 | 192 422.00 | 224 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 541.00 | | | 298 541.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 696.00 | | | 198 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 218.00 | | | 309 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 081.00 | | | -7 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 720.00 | | | -7 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |