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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 361.00 | 19 040.00 | 20 321.00 | 39 361.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 061.00 | 19 040.00 | 55 021.00 | 74 061.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
110 Total général Actif | 93 243.00 | 19 040.00 | 74 203.00 | 93 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
252 Charges sociales | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |