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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 174.00 | 739.00 | 902 435.00 | 903 174.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 874.00 | 739.00 | 906 135.00 | 906 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902 435.00 | | 902 435.00 | 902 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DG Autres réserves | 45 976.00 | 24 580.00 | | 45 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 792.00 | 67 274.00 | | 59 792.00 |
DK Provisions réglementées | 22 435.00 | 19 344.00 | | 22 435.00 |
DL TOTAL (I) | 603 623.00 | 586 618.00 | | 603 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 058.00 | 212 407.00 | | 142 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 454.00 | 113 737.00 | | 160 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 512.00 | 326 144.00 | | 302 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 135.00 | 912 762.00 | | 906 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 4 487.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -4 487.00 | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 573.00 | 79 613.00 | | 76 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 781.00 | 12 339.00 | | 16 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 792.00 | 67 274.00 | | 59 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 435.00 | | | 902 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 435.00 | | | 902 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 5.00 | | 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 5.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
VI Groupe et associés | 160 454.00 | 160 454.00 | | 160 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 512.00 | 302 512.00 | | 302 512.00 |