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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 347.00 | 10 274.00 | 20 073.00 | 30 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 106.00 | 10 274.00 | 36 831.00 | 47 106.00 |
060 Stock marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
110 Total général Actif | 73 941.00 | 10 274.00 | 63 666.00 | 73 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 265.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 096.00 | 3 321.00 | 1 777.00 | 5 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 162.00 | 17 313.00 | 13 849.00 | 31 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 153.00 | 20 634.00 | 32 519.00 | 53 153.00 |
BT Marchandises | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 752.00 | 20 634.00 | 103 118.00 | 123 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 694.00 | | | 318 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
252 Charges sociales | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 617.00 | | | 316 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
DH Report à nouveau | -827.00 | | | -827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 218.00 | -827.00 | | -12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 14 034.00 | 26 252.00 | | 14 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 510.00 | 63 524.00 | | 58 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 3 099.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 206.00 | 21 250.00 | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 084.00 | 87 873.00 | | 89 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 118.00 | 114 124.00 | | 103 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
FA Ventes de marchandises | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 917.00 | | 194 917.00 | 194 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | -271.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 965.00 | 260 902.00 | | 286 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 183.00 | 261 729.00 | | 299 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 218.00 | -827.00 | | -12 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |