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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 97.00 | 87.00 | 184.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 064.00 | 33 203.00 | 18 861.00 | 52 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 720.00 | 45 602.00 | 39 119.00 | 84 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 470.00 | 5 947.00 | 51 524.00 | 57 470.00 |
BZ Autres créances | 142 661.00 | | 142 661.00 | 142 661.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 708.00 | 5 947.00 | 201 761.00 | 207 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 428.00 | 51 548.00 | 240 880.00 | 292 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 972.00 | 12 302.00 | 3 670.00 | 15 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 457.00 | 20 511.00 | | 69 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | 48 945.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 109 174.00 | 96 957.00 | | 109 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 779.00 | 20 251.00 | | 15 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 89 337.00 | | 69 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | 54 583.00 | | 45 777.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 194.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 706.00 | 184 117.00 | | 131 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 880.00 | 281 074.00 | | 240 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 354.00 | 171 015.00 | | 122 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 263.00 | | 460 263.00 | 460 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 263.00 | | 460 263.00 | 460 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 3 774.00 | | 3 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 915.00 | 828 365.00 | | 486 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 698.00 | 779 420.00 | | 474 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | 48 945.00 | | 12 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811.00 | 3 108.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 301.00 | 4 420.00 | | 80 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 972.00 | 4 000.00 | | 11 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | 420.00 | | 51 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 200.00 | 11 401.00 | | 34 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 665.00 | 1 637.00 | | 10 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 61.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 9 703.00 | | 23 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 2 422.00 | 15.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 2 422.00 | 15.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 2 422.00 | 15.00 | 3 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VC Groupe et associés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 672.00 | 6 321.00 | 9 352.00 | 15 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VP Divers | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 401.00 | 195 857.00 | 9 544.00 | 205 401.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 706.00 | 122 354.00 | 9 352.00 | 131 706.00 |