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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 5 526.00 | 10 679.00 | 16 205.00 |
040 Immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 064.00 | 5 526.00 | 82 537.00 | 88 064.00 |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
084 Disponibilités | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
110 Total général Actif | 113 053.00 | 5 526.00 | 107 526.00 | 113 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 963.00 | 124 834.00 | | 223 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 733.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 963.00 | 128 567.00 | | 223 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 145.00 | 96 122.00 | | 169 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -4 500.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 208.00 | 2 102.00 | | 2 208.00 |
242 Autres charges externes. | 38 587.00 | 34 859.00 | | 38 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 549.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 460.00 | 1 763.00 | | 7 460.00 |
252 Charges sociales | 1 294.00 | 206.00 | | 1 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | 1 936.00 | | 3 059.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 738.00 | 133 042.00 | | 221 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 225.00 | -4 475.00 | | 2 225.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 335.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 215.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 758.00 | -5 025.00 | | 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |