| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 799.00 | 45 185.00 | 66 614.00 | 111 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 544.00 | 7 739.00 | 23 805.00 | 31 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 162.00 | 6 794.00 | 47 367.00 | 54 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 755.00 | 59 718.00 | 209 037.00 | 268 755.00 |
BT Marchandises | 242 172.00 | | 242 172.00 | 242 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BZ Autres créances | 217 784.00 | | 217 784.00 | 217 784.00 |
CF Disponibilités | 903 114.00 | | 903 114.00 | 903 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 810.00 | | 1 371 810.00 | 1 371 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 565.00 | 59 718.00 | 1 580 847.00 | 1 640 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 454.00 | 114 286.00 | | 134 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 642.00 | 315 714.00 | | 1 795 642.00 |
DH Report à nouveau | -452 461.00 | -322 332.00 | | -452 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 274.00 | -130 129.00 | | -543 274.00 |
DL TOTAL (I) | 934 361.00 | -22 461.00 | | 934 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 011.00 | 112 386.00 | | 90 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 70 040.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 518.00 | 234 446.00 | | 396 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 854.00 | 33 672.00 | | 159 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 486.00 | 450 544.00 | | 646 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 847.00 | 428 082.00 | | 1 580 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 364.00 | 363 636.00 | | 583 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 742.00 | | 190 013.00 | 83 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 71 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 268 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 049.00 | | 59 750.00 | 52 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | | 59 013.00 | 26 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 71 250.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544.00 | 35 174.00 | | 24 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 24 244.00 | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 10 930.00 | | 3 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 518.00 | 396 518.00 | | 396 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 908.00 | 23 786.00 | 63 122.00 | 86 908.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 774.00 | 226 524.00 | 71 250.00 | 297 774.00 |
VW T.V.A. | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 486.00 | 583 364.00 | 63 122.00 | 646 486.00 |