| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 12 167.00 | 5 383.00 | 17 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 550.00 | 12 167.00 | 5 383.00 | 17 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
084 Disponibilités | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
110 Total général Actif | 41 728.00 | 12 167.00 | 29 561.00 | 41 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 561.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 020.00 | 109 478.00 | | 106 020.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 358.00 | 374.00 | | 5 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 378.00 | 113 852.00 | | 121 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 209.00 | 14 476.00 | | 20 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 996.00 | 58 122.00 | | 31 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 2 009.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 120.00 | 29 193.00 | | 43 120.00 |
252 Charges sociales | 12 181.00 | 10 214.00 | | 12 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 339.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 368.00 | 117 862.00 | | 110 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 010.00 | -4 009.00 | | 11 010.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 34.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 931.00 | -3 975.00 | | 9 931.00 |