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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 805.00 | 1 255.00 | 1 934 550.00 | 1 935 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 922.00 | 1 255.00 | 2 104 667.00 | 2 105 922.00 |
CU Autres participations | 1 822 000.00 | | 1 822 000.00 | 1 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 716.00 | -62 315.00 | | -102 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | -40 402.00 | | 29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 504.00 | 998 284.00 | | 1 027 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 560.00 | 613 580.00 | | 527 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 113.00 | 316 620.00 | | 391 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 6 006.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 258.00 | 6 057.00 | | 75 258.00 |
EA Autres dettes | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 163.00 | 942 263.00 | | 1 077 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 667.00 | 1 940 547.00 | | 2 104 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 860.00 | 414 703.00 | | 661 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 468.00 | | 394 468.00 | 394 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 468.00 | | 394 468.00 | 394 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 988.00 | 1 502.00 | | 402 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 767.00 | 41 903.00 | | 373 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 221.00 | -40 402.00 | | 29 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 805.00 | | | 1 935 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 550.00 | | | 1 934 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 276.00 | | 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | 276.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 168 051.00 | 168 051.00 | | 168 051.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 560.00 | 112 257.00 | 415 303.00 | 527 560.00 |
VI Groupe et associés | 391 113.00 | 391 113.00 | | 391 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 135.00 | 168 585.00 | 112 550.00 | 281 135.00 |
VW T.V.A. | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 163.00 | 661 860.00 | 415 303.00 | 1 077 163.00 |