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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CU Autres participations | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | -1 770.00 | 800.00 | | -1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | -2 570.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063.00 | 3 272.00 | | 6 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 700.00 | 66 534.00 | | 61 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 557.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 298.00 | 69 091.00 | | 69 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 360.00 | 72 363.00 | | 75 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 298.00 | 69 091.00 | | 69 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | -149.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862.00 | 2 794.00 | | 5 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071.00 | 5 364.00 | | 3 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | -2 570.00 | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |