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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 127.00 | 3 762.00 | 3 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 590.00 | 2 666.00 | 14 924.00 | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | 7 768.00 | 30 810.00 | 38 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 907.00 | 10 561.00 | 50 346.00 | 60 907.00 |
BT Marchandises | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CF Disponibilités | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 087.00 | 10 561.00 | 151 526.00 | 162 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 526.00 | | | 151 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 902.00 | | 391 902.00 | 391 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 902.00 | | 391 902.00 | 391 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 880.00 | | | 420 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 966.00 | | | 409 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 60 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 598.00 | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 56 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 651.00 | 90.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 524.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 708.00 | 9 205.00 | 27 447.00 | 38 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VP Divers | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 303.00 | 21 603.00 | 700.00 | 22 303.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 424.00 | 65 921.00 | 27 447.00 | 95 424.00 |