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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 095.00 | 25 285.00 | 32 810.00 | 58 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 461.00 | 14 333.00 | 37 127.00 | 51 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 078.00 | 39 619.00 | 92 459.00 | 132 078.00 |
BT Marchandises | 211 773.00 | 25 702.00 | 186 071.00 | 211 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 538 487.00 | | 538 487.00 | 538 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 313.00 | 25 702.00 | 872 611.00 | 898 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 392.00 | 65 321.00 | 965 071.00 | 1 030 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 850.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 010.00 | 35 150.00 | | 152 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 872.00 | 118 010.00 | | 141 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748.00 | 3 731.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 329 632.00 | 188 741.00 | | 329 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 696.00 | 335 633.00 | | 262 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 365.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 142.00 | 1 904.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 426.00 | 182 078.00 | | 217 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 430.00 | 142 955.00 | | 137 430.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 16 455.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 438.00 | 679 390.00 | | 635 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 071.00 | 868 132.00 | | 965 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 627.00 | 414 830.00 | | 440 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 089.00 | | 9 990.00 | 122 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 567.00 | | 9 990.00 | 99 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | 23 375.00 | | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 23 375.00 | | 16 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 427.00 | 217 427.00 | | 217 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 696.00 | 73 028.00 | 189 669.00 | 262 696.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 357.00 | 97 835.00 | 12 522.00 | 110 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 296.00 | 440 627.00 | 189 669.00 | 630 296.00 |