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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 834.00 | 14 800.00 | 33 035.00 | 47 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 2 486.00 | 2 605.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 825.00 | 17 285.00 | 42 540.00 | 59 825.00 |
BT Marchandises | 366 455.00 | | 366 455.00 | 366 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 123.00 | | 147 123.00 | 147 123.00 |
BZ Autres créances | 611 110.00 | | 611 110.00 | 611 110.00 |
CF Disponibilités | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 829.00 | | 1 307 829.00 | 1 307 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 654.00 | 17 285.00 | 1 350 369.00 | 1 367 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
DL TOTAL (I) | 298 563.00 | | | 298 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 284.00 | | | 211 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 757.00 | | | 828 757.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 806.00 | | | 1 051 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 369.00 | | | 1 350 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 806.00 | | | 1 051 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 197.00 | | 27 628.00 | 32 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 107.00 | | 20 728.00 | 27 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 13 654.00 | | 3 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 11 957.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 1 697.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 116.00 | 198 116.00 | | 198 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VB T. V. A. | 589 525.00 | 589 525.00 | | 589 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 414.00 | 825 514.00 | 6 900.00 | 832 414.00 |
VW T.V.A. | 803 602.00 | 803 602.00 | | 803 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 833.00 | 1 040 833.00 | | 1 040 833.00 |