| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 929.00 | | 249 929.00 | 249 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 763.00 | 19 415.00 | 18 347.00 | 37 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 092.00 | 19 815.00 | 268 277.00 | 288 092.00 |
BT Marchandises | 199 532.00 | | 199 532.00 | 199 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 413.00 | | 390 413.00 | 390 413.00 |
BZ Autres créances | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CF Disponibilités | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 591.00 | | 633 591.00 | 633 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 683.00 | 19 815.00 | 901 867.00 | 921 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 787.00 | 5 493.00 | | 98 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 314.00 | 93 294.00 | | 57 314.00 |
DL TOTAL (I) | 167 101.00 | 109 787.00 | | 167 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 572.00 | 303 984.00 | | 272 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 542.00 | 69 896.00 | | 70 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 981.00 | 289 848.00 | | 228 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 366.00 | 67 715.00 | | 78 366.00 |
EA Autres dettes | 80 819.00 | 36 278.00 | | 80 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 766.00 | 767 721.00 | | 734 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 867.00 | 877 507.00 | | 901 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 875.00 | 545 149.00 | | 566 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 537.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 896.00 | | 8 196.00 | 279 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | | 8 196.00 | 29 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 331.00 | 8 485.00 | | 11 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 8 485.00 | | 11 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 981.00 | 228 981.00 | | 228 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 390 413.00 | 390 413.00 | | 390 413.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 572.00 | 103 250.00 | 169 321.00 | 272 572.00 |
VI Groupe et associés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 876.00 | | | 317 876.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 525.00 | 401 525.00 | | 401 525.00 |
VW T.V.A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 196.00 | 566 875.00 | 169 321.00 | 736 196.00 |