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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 708.00 | 11 213.00 | 10 494.00 | 21 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 708.00 | 11 213.00 | 13 494.00 | 24 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
072 Créances – Autres | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
110 Total général Actif | 107 209.00 | 11 213.00 | 95 996.00 | 107 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 559.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 930.00 | 194 604.00 | | 160 930.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 432.00 | 199 106.00 | | 168 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 240.00 | 90 198.00 | | 51 240.00 |
242 Autres charges externes. | 119 726.00 | 93 041.00 | | 119 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 927.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
252 Charges sociales | 1 180.00 | 630.00 | | 1 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 500.00 | 3 147.00 | | 6 500.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 879.00 | 187 946.00 | | 183 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 447.00 | 11 160.00 | | -15 447.00 |
280 Produits financiers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 19.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 990.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 465.00 | 10 110.00 | | -13 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |