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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 982.00 | 14 254.00 | 10 728.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 537.00 | 14 254.00 | 95 283.00 | 109 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 990.00 | 14 254.00 | 165 736.00 | 179 990.00 |
CU Autres participations | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 045.00 | 69.00 | | 22 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 151.00 | 21 976.00 | | 29 151.00 |
DL TOTAL (I) | 56 696.00 | 27 545.00 | | 56 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 812.00 | 85 875.00 | | 68 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 25 367.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 610.00 | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | 9 632.00 | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 040.00 | 121 485.00 | | 109 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 736.00 | 149 029.00 | | 165 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 3 891.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 144.00 | 41 340.00 | | 54 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 993.00 | 19 364.00 | | 24 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 151.00 | 21 976.00 | | 29 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 053.00 | 5 201.00 | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | 5 201.00 | | 9 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 812.00 | 17 313.00 | 51 499.00 | 68 812.00 |
VI Groupe et associés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 040.00 | 57 541.00 | 51 499.00 | 109 040.00 |