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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 9 354.00 | 9 426.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 9 103.00 | 8 997.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 880.00 | 18 457.00 | 53 423.00 | 71 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 224 339.00 | | 224 339.00 | 224 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 593.00 | | 453 593.00 | 453 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 473.00 | 18 457.00 | 507 016.00 | 525 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 322 267.00 | | | 322 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 467.00 | 81 998.00 | | 322 467.00 |
DL TOTAL (I) | 324 467.00 | 83 998.00 | | 324 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 803.00 | 74 378.00 | | 67 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 801.00 | 16 084.00 | | 16 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 833.00 | 87 986.00 | | 84 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 112.00 | 6 131.00 | | 13 112.00 |
EA Autres dettes | | 71 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 549.00 | 255 973.00 | | 182 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 016.00 | 339 971.00 | | 507 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 856.00 | 255 973.00 | | 129 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 152 655.00 | 152 655.00 | | 152 655.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 793.00 | 15 100.00 | 46 886.00 | 67 793.00 |
VI Groupe et associés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 254.00 | 158 254.00 | | 158 254.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 549.00 | 129 856.00 | 46 886.00 | 182 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 858.00 | | | 224 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 574.00 | | | 73 574.00 |